银华上证5年期国债指数证券投资基金清算报告

摘要:银华上证5年期国债指数证券出资基金清算陈述检查PDF原文银华上证5年期国债指数证券出资基金清算陈述基金办理人:银华基金办理股份有限公司基金保管人:中国工商银行股份有限公司


银华上证5年期国债指数证券出资基金清算陈述检查PDF原文

银华上证5年期国债指数证券出资基金

清算陈述

基金办理人:银华基金办理股份有限公司

基金保管人:中国工商银行股份有限公司

清算陈述布告日:2020年4月2日

目录

重要提示......3

一、基金概略......3

二、基金运作状况......4

三、财政会计陈述......5

四、清算状况......8

五、备检文件......11

重要提示

银华上证5年期国债指数证券出资基金于

2016年11月8日证监答应2556号文准予征集注册,自2016年12月

5日起《银华上证5年期国债指数证券出资基金基金合同》收效,基金办理人为银华基金办理股份有限公司,基金保管人为中国工商银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《基金合同》等有关规定,本基金基金比例持有人大会于

2020年2月12日以通讯方法表决经过了《关于停止银华上证5年期国债指数

证券出资基金基金合同有关事项的方案》,本次大会抉择自该日起收效。本基

金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效的布告详见2020年2月13日刊登

在指定前言和基金办理人站及中国证监会基金电子发表站上的《银华上证5年期国债指数证券出资基金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效布告》。

本基金自2020年2月14日起进入产业清算期,基金办理人、基金保管人、

德勤华永会计师事务所北京分所和上海市通力律师事务所于

2020年2月14日建立基金产业清算小组实行基金产业清算程序,并由德勤华

永会计师事务所北京分所对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概略

基金称号银华上证5年期国债指数证券出资基金

基金简称银华上证5年期国债指数

基金主代码003817

基金运作方法契约型开放式

本基金选用被动式指数化出资,经过抽样复制法挑选适宜

基金出资方针

的债券进行出资,以完成对标的指数的有用盯梢。

95%×上证5年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率

成绩比较基准

本基金归于证券商场中的较低危险种类,其长时间均匀危险

和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币商场基

危险收益特征金。本基金为指数型基金,首要选用抽样复制法盯梢标的

指数的体现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债

券商场类似的危险收益特征。

基金合同收效日2016年12月5日

基金办理人银华基金办理股份有限公司

基金保管人中国工商银行股份有限公司

挂号组织银华基金办理股份有限公司

二、基金运作状况

本基金已于2016年11月8日获中国证券监督办理委员会证监答应2556号文准予征集,由基金办理人按照法律法规、

基金合平等规定于2016年11月28日至2016年12月1日期间向社会揭露征集。

本基金基金合同于2016年12月5日正式收效,基金合同收效日的基金比例总

数为200,008,219.04份,自2016年

12月5日至2020年2月13日期间,本基金按基金合同约好正常运作。

依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《基金合同》等有关规定,本基金基金比例持有人大会于
本文地址:https://www.fldb.com.cn/cgpz/2020071631747.html 转载请注明出处!
TAG:和讯基金净值519001基金净值百度股票新股频道股票名称查询网上外汇
相关文章:

  1. [配资评测]南方基金官网首页股票弱转强
  2. [配资公司]南方基金官网财富创业网
  3. [配资公司]002149西部材料_st传媒